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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/04 226.3700 ▲0.9 ▲0.4 232.9000 92.0100

資產配置

 截至：2025/10

行業比重

 截至：2025/10
行業類別 百分比%
Metals & Mining 99.30

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS 4.15
NEWCREST MINING LTD 4.15

基金速覽
 
淨值美金 226.3700 ▲0.4%
更新日期 2025/12/04
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 11 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/12/04
年初至今 ▲143.46%
一年 ▲121.54%
三年收益率(年度化) ▲44.21%
五年收益率(年度化) ▲19.72%
累積報酬 ▲126.37%

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 226.37000 ▲0.4

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