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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/18 | 24.0600 | ▲0.23 | ▲0.97 | 24.7800 | 15.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/03/18) |
24.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 39.40 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
652.31 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.92% | 1.67 | 0.18 | 51.88 |
| 三年 | 32.19% | 0.07 | 0.91 | -5.44 |
| 五年 | 35.89% | 0.41 | 1.17 | -2.76 |
| 十年 | 34.52% | 0.32 | 0.88 | 1.17 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 96.42 |
| Consumer Packaged Goods | 0.16 |
| Software | 0.13 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALACER GOLD CORP | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.0600
▲0.97%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/18 |
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