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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/04/14 | 26.6000 | ▲0.46 | ▲1.76 | 26.6000 | 17.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
淨值 (2025/04/14) |
26.60000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 54.11 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
652.31 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2025/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.99% | 1.67 | -0.76 | 59.89 |
三年 | 33.69% | 0.19 | 0.72 | 3.62 |
五年 | 35.60% | 0.61 | 1.01 | 5.83 |
十年 | 34.71% | 0.41 | 0.81 | 5.54 |
行業比重 |
截至:2025/02 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 96.42 |
Consumer Packaged Goods | 0.16 |
Software | 0.13 |
Utilities - Regulated | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2020/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ALACER GOLD CORP | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.6000
▲1.76%
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過去績效 |
資料日期:2025/04/14 |
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