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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/07 | 18.6200 | ▲0.19 | ▲1.03 | 19.5500 | 13.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
淨值 (2024/05/07) |
18.62000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 11.83 | 基金規模(百萬) (2018/07/31) |
109.06 |
申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.47% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 32.00% | -0.03 | 0.72 | -11.25 |
三年 | 32.57% | -0.11 | 0.92 | -9.04 |
五年 | 36.75% | 0.42 | 1.20 | 0.65 |
十年 | 35.07% | 0.20 | 0.88 | -2.73 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 98.52 |
Software | 0.24 |
Industrial Products | 0.05 |
Utilities - Regulated | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2020/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ALACER GOLD CORP | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.6200
▲1.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/07 |
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