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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 40.0700 | ▼0.22 | ▼0.55 | 46.0800 | 17.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
40.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 132.16 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
652.31 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.61% | 1.80 | -0.39 | 83.60 |
| 三年 | 33.94% | 1.24 | 0.56 | 34.98 |
| 五年 | 32.92% | 0.57 | 0.73 | 9.04 |
| 十年 | 35.39% | 0.57 | 0.85 | 9.77 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 94.13 |
| Consumer Packaged Goods | 0.43 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2020/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALACER GOLD CORP | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
40.0700
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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