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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 217.2000 | ▲4.61 | ▲2.17 | 238.9800 | 196.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/04/17) |
217.20000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -4.57 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
395.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.63% | -0.61 | 0.10 | -5.21 |
| 三年 | 16.39% | 0.05 | 0.20 | 1.44 |
| 五年 | 18.89% | -0.05 | -0.06 | 1.35 |
| 十年 | 17.21% | 1.21 | -0.07 | 9.43 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 37.98 |
| Vehicles & Parts | 16.72 |
| Travel & Leisure | 11.45 |
| Restaurants | 6.98 |
| Hardware | 6.30 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.61 |
| Interactive Media | 4.25 |
| Software | 3.86 |
| Consumer Packaged Goods | 3.00 |
| Retail - Defensive | 2.05 |
| Homebuilding & Construction | 1.33 |
| Personal Services | 1.30 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 6.05 |
| SONY GROUP CORP | 3.80 |
基金速覽 |
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淨值歐元
217.2000
▲2.17%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/17 |
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