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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/21 | 26.2200 | ▼0.1869 | ▼0.71 | 28.0635 | 24.5829 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/21) |
26.22000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美元政府債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.37 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
200,338.99 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.12% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.97% | -0.12 | 0.36 | 0.93 |
| 三年 | 12.97% | -0.21 | 0.12 | -1.43 |
| 五年 | 12.51% | -0.33 | 0.13 | -2.79 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048 | 4.04 |
| US TREASURY N/B 3% 02/15/2049 | 3.79 |
| US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2049 | 3.71 |
| US TREASURY N/B 3% 08/15/2048 | 3.56 |
| US TREASURY N/B 3.125% 05/15/2048 | 3.41 |
| US TREASURY N/B 3.75% 11/15/2043 | 3.34 |
| US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2044 | 3.31 |
| US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2044 | 3.20 |
| US TREASURY N/B 3% 02/15/2048 | 3.11 |
| US TREASURY N/B 3.125% 08/15/2044 | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.2200
▼0.71%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/21 |
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