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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/09 | 3482.5000 | ▲65.71 | ▲1.92 | 3692.3000 | 2264.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/06/09) |
3482.50000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 26.28 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
9,036.76 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.68% | 1.76 | -- | -- |
| 三年 | 22.96% | 0.96 | -- | -- |
| 五年 | 26.12% | 0.29 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.78 |
| Hardware | 20.96 |
| Industrial Products | 6.60 |
| Drug Manufacturers | 6.30 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.74 |
| Software | 3.32 |
| Retail -Cyclical | 2.84 |
| Banks | 2.65 |
| Interactive Media | 2.61 |
| Oil & Gas | 2.30 |
| Capital Markets | 1.91 |
| Vehicles & Parts | 1.73 |
| Healthcare Plans | 1.60 |
| Retail - Defensive | 1.21 |
| Media-Diversified | 1.14 |
| Travel & Leisure | 0.72 |
| Construction | 0.04 |
| REITs | 0.02 |
| Conglomerates | 0.02 |
| Chemicals | 0.02 |
| Telecommunication Services | 0.02 |
| Medical Devices & Instruments | 0.02 |
| Credit Services | 0.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值美金
3482.5000
▲1.92%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
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