- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 3341.4700 | ▲108.95 | ▲3.37 | 3692.3000 | 2415.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
3341.47000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 21.17 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
8,001.06 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.23% | 0.85 | -- | -- |
| 三年 | 23.84% | 0.64 | -- | -- |
| 五年 | 26.40% | 0.18 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.64 |
| Hardware | 19.23 |
| Drug Manufacturers | 8.67 |
| Industrial Products | 8.17 |
| Capital Markets | 5.17 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.74 |
| Software | 2.76 |
| Healthcare Plans | 2.09 |
| Banks | 1.94 |
| Vehicles & Parts | 1.69 |
| Retail - Defensive | 1.65 |
| Aerospace & Defense | 1.53 |
| Interactive Media | 1.25 |
| Retail -Cyclical | 1.04 |
| Transportation | 1.03 |
| Insurance | 0.73 |
| Media-Diversified | 0.53 |
| REITs | 0.03 |
| Construction | 0.03 |
| Conglomerates | 0.02 |
| Chemicals | 0.01 |
| Credit Services | 0.01 |
| Medical Devices & Instruments | 0.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Telecommunication Services | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| Utilities - Regulated | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2.41 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
3341.4700
▲3.37%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
