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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | 3168.0800 | ▲22.55 | ▲0.72 | 3168.0800 | 2003.3300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.08 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 4,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/06/27 | 基金經理 | Chen James |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/08/01 |
| 基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | Mr. Chen is a portfolio manager, a senior research analyst and a director with Allianz Global Investors, which he joined in 2006. He is a member of the Global Technology team and is responsible for analyzing mid- to large-capitalization semiconductor and semiconductor-equipment companies. Mr. Chen also assists the team in the management of several technology-specific portfolios. He has 27 years of investment industry experience. Mr. Chen previously worked at Primarius Capital, where he was a senior analyst and co-portfolio manager of several long/short portfolios. Before that, he worked at Engemann Asset Management as a technology analyst and portfolio manager of growth-oriented mid- to large-cap portfolios. Earlier in his career, Mr. Chen was a senior consultant with Deloitte & Touche, as well as a loan officer with Wells Fargo Bank. He has a B.S. in mechanical engineering, an M.B.A. in finance and accounting, and an M.S.B.A. in investments from the University of Southern California. Mr. Chen is a CFA charterholder. |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/04/24 | 其他股票 | 日幣 | 5352.4400 | ▲17.43 | ▲1.32 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/04/24 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4733.3300 | ▲11.52 | ▲0.61 | ▼0.18 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/04/24 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3965.3800 | ▲12.12 | ▲1.1 | ▲0.37 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/04/24 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 3729.2700 | ▲18.24 | ▲1.48 | ▲0.18 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/04/24 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3600.3100 | ▲15.23 | ▲0.14 | ▲0.01 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/04/24 | 中國股票 | 美金 | 3576.8100 | ▲20.1 | ▲0.42 | ▲0.37 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/04/24 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3402.1700 | ▲12.33 | ▲0.75 | ▲0.14 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/04/24 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3275.4500 | ▲12.25 | ▲1.1 | ▲0.2 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股 | 2026/04/24 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 3168.0800 | ▲17.53 | ▲1.38 | 0 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股 | 2026/04/24 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 3119.7000 | ▲24.67 | ▲1.1 | ▲0.78 |
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淨值美金
3168.0800
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過去績效 |
資料日期：2026/04/24 |
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