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2025年 04月 23日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/04/17 954.0800 ▲0.41 ▲0.04 1024.7300 939.6300

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2025/04/17)
954.08000 計價幣別 美金
基金類別 美元保守型股債混合
本年迄今收益% -2.74 基金規模(百萬)
(2025/03/31)
718.28
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.15% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2025/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.50% -0.35 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2025/03
行業類別 百分比%
Software 5.94
Semiconductors 4.04
Banks 3.05
Drug Manufacturers 2.42
Hardware 2.29
Industrial Products 1.76
Medical Devices & Instruments 1.65
Retail -Cyclical 1.53
Consumer Packaged Goods 1.52
Interactive Media 1.51
Insurance 0.97
Utilities - Regulated 0.93
Chemicals 0.92
Oil & Gas 0.89
Vehicles & Parts 0.87
Credit Services 0.81
REITs 0.64
Construction 0.53
Retail - Defensive 0.51
Asset Management 0.50
Telecommunication Services 0.49
Transportation 0.46
Capital Markets 0.42
Beverages - Non-Alcoholic 0.36
Medical Diagnostics & Research 0.35
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.33
Travel & Leisure 0.28
Healthcare Plans 0.25
Media-Diversified 0.25
Farm & Heavy Construction Machinery 0.20
Waste Management 0.18
Agriculture 0.18
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.18
Business Services 0.17
Utilities - Independent Power Producers 0.15
Restaurants 0.13
Biotechnology 0.13
Metals & Mining 0.11
Conglomerates 0.10
Education 0.10
Healthcare Providers & Services 0.09
Aerospace & Defense 0.09
Real Estate 0.08
Building Materials 0.07
Homebuilding & Construction 0.06
Packaging & Containers 0.06
Beverages - Alcoholic 0.04
Industrial Distribution 0.04
Medical Distribution 0.03
Steel 0.01
Forest Products 0.01
Diversified Financial Services 0.01
Other Energy Sources 0.00
Personal Services 0.00
Tobacco Products 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BD SICAV-USD INVES GRA CORPOR SUSTAI (USD) U-X-ACC 17.76
UBS (LUX) BOND SICAV - GREEN SOC SUSTAINABLE BD(EUR)U-X-ACC 12.82
UBS (LUX) EQUITY SICAV - ENGAGE FOR IMPACT (USD) U-X-ACC 9.16
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD U-X-ACC 8.27
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5.59
UBS (LUX) EQUITY FUND-GLBAL SUSTAINABLE IMPRO (USD) U-X-ACC 5.53
UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A 3.92
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE U-X-ACC 3.88
UBS IRL ETF PIC-MSCI ACWI ESG UNIVERSAL UCITS ETF A-DIST 3.64
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 3.63

基金速覽

 
淨值美金 954.0800 ▲0.04%
更新日期 2025/04/17
基金組別 美元保守型股債混合
組別排名 26 / 40
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/04/17
年初至今 ▼2.74%
一年 ▲3.41%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.52%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息) 954.08000 ▲0.04

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