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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/04 225.9700 ▼0.39 ▼0.17 227.8100 212.4300

資產配置

 截至：2025/09

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/06
投資標的 資產百分比%
SOLERA LLC / SOLERA FINA 1.03
JAGUAR HL / PPDI 0.97
SOPHIA LP/FIN INC 0.97
TRANSDIGM INC 0.97
KENAN ADVANTAGE GROUP 0.96
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 0.93
DELL INT LLC / EMC CORP 0.90
BAUSCH HEALTH COS INC 0.89
UNITYMEDIA GMBH 0.86
AMERICAN MIDSTREAM PTR/F 0.85

基金速覽
 
淨值歐元 225.9700 ▼0.17%
更新日期 2025/11/04
基金組別 其他債券
組別排名 707 / 1293
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/11/04
年初至今 ▲3.53%
一年 ▲3.77%
三年收益率(年度化) ▲6.41%
五年收益率(年度化) ▲1.9%
累積報酬 ▲125.97%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) 225.97000 ▼0.17
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) 185.21000 ▲0.06
群益店頭市場基金N-新台幣 180.40000 ▼1.03
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 244.48000 ▼2.46
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 264.81000 ▼2.46

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