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瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1

UBS (Lux) Money Market EUR Sust K-1-acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/03 3214430.4800 ▲477.28 ▲0.01 3214430.4800 3143032.1100

資產配置

 截至：2025/09

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 27.03.23-27.07.23 2.39
BARCLAYS BANK PLC-REG-S ECP 0.00000% 20.05.22-19.05.23 2.32
BNP PARIBAS SA ECP 0.00000% 24.02.23-24.05.23 2.32
ALLIANZ SE-REG-S ECP 0.00000% 15.02.23-15.08.23 2.11
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 27.01.23-27.07.23 1.98
BNG BANK NV ECP 0.00000% 01.03.23-03.04.23 1.86
JYSKE BANK A/S ECP 0.00000% 13.02.23-15.05.23 1.85

基金速覽
 
淨值歐元 3214430.4800 ▲0.01%
更新日期 2025/11/03
基金組別 貨幣市場 - 歐元
組別排名 2 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效
資料日期：2025/11/03
年初至今 ▲1.8%
一年 ▲2.3%
三年收益率(年度化) ▲1.98%
五年收益率(年度化) ▲0.94%
累積報酬 ▲7.08%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 3214430.48000 ▲0.01
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 7452304.32000 ▼0.08
聯博-房貸收益基金S1X級別美元 5.58000 ▼0.18

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