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2026年 08月 24日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/21 3543.6600 ▼17.65 ▼0.5 3592.6900 2944.7300

資產配置

截至:2026/07

行業比重

截至:2026/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 15.37
Banks 8.68
Hardware 8.60
Software 7.73
Retail -Cyclical 6.33
Drug Manufacturers 6.24
Interactive Media 5.51
Insurance 3.54
Industrial Products 3.48
Utilities - Regulated 2.98
Construction 2.83
Telecommunication Services 2.39
Oil & Gas 2.37
Credit Services 2.23
Retail - Defensive 2.15
Healthcare Plans 1.70
Metals & Mining 1.52
Conglomerates 1.37
Travel & Leisure 1.32
Transportation 1.29
Aerospace & Defense 1.28
Vehicles & Parts 1.17
Medical Devices & Instruments 1.11
Healthcare Providers & Services 1.04
Medical Distribution 0.92
Media-Diversified 0.87
Agriculture 0.68
Medical Diagnostics & Research 0.68
REITs 0.61
Capital Markets 0.50
Chemicals 0.41
Beverages - Non-Alcoholic 0.40
Building Materials 0.39
Industrial Distribution 0.34
Business Services 0.31
Real Estate 0.28
Utilities - Independent Power Producers 0.26
Tobacco Products 0.23
Asset Management 0.23
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.18
Biotechnology 0.17
Consumer Packaged Goods 0.15
Beverages - Alcoholic 0.14
Farm & Heavy Construction Machinery 0.06
Steel 0.06
Waste Management 0.06
Education 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Restaurants 0.02
Homebuilding & Construction 0.01
Packaging & Containers 0.00
Forest Products 0.00
Personal Services 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
MSCI WOR NTR INDE 0323 FUT 1.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1.10

基金速覽

 
淨值美金 3543.6600 ▼0.5%
更新日期 2026/08/21
基金組別 環球大型均衡型股票
組別排名 98 / 337
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/08/21
年初至今 ▲11.01%
一年 ▲19.75%
三年收益率(年度化) ▲22.62%
五年收益率(年度化) ▲13.59%
累積報酬 ▲351.31%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 3543.66000 ▼0.5

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