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中國信託越南機會基金-台幣N

CTBC Vietnam Equity Fund-TWD N

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/03 10.3300 ▼0.29 ▼2.73 12.1600 8.2500

資產配置

 截至：2025/09

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Banks 22.79
Capital Markets 22.75
Real Estate 22.41
Steel 9.11
Industrial Products 4.41
Farm & Heavy Construction Machinery 2.22
Transportation 2.14
Conglomerates 2.12
Agriculture 1.66
Construction 1.54
Chemicals 1.28
Asset Management 1.24
Consumer Packaged Goods 0.84
Utilities - Independent Power Producers 0.59
Retail -Cyclical 0.58

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值新台幣 10.3300 ▼2.73%
更新日期 2025/11/03
基金組別 越南股票
組別排名 10 / 15
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/11/03
年初至今 ▼0.48%
一年 ▲3.4%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.89%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託越南機會基金-台幣N 10.33000 ▼2.73
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 24146.64860 ▼0.73
法巴永續亞洲城市債券基金 I (美元) 215.84000 ▼0.03
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 3214430.48000 ▲0.01
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 7452304.32000 ▼0.08

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