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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 145.7900 | ▲0.63 | ▲0.43 | 166.1000 | 134.3700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.26 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.82 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1994/11/04 | 基金經理 | Franklin Kevin |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/05/08 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | Kevin Franklin is a member of BlackRock's Systematic Active Equity Investment Group. He is responsible for BlackRock's Global Equity Strategies. Mr. Franklin rejoined the firm in 2010, building on five prior years of service with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined BlackRock after a year as head of Automated Trading at Marble Bar Asset Management in London, where he was responsible for MBAM's European systematic equity long-short product. At BGI, his previous roles include head of Portfolio Management for The 32 Capital Fund equity long-short strategy, as well as head of Market Neutral, Europe Active Equities. Prior to joining BGI, Mr. Franklin was a portfolio manager and trader at Horizon Asset Limited. Mr. Franklin earned a BS degree in applied physics and history from the California Institute of Technology in 2000. |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2025/04/17 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12383.0000 | ▲8.21 | ▲0.27 | ▲1.03 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2025/04/17 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10869.0000 | ▲8.21 | ▲0.18 | ▲1.03 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2025/04/17 | 日本中小型股票 | 日幣 | 7829.0000 | ▲8.21 | ▲0.02 | ▲1.02 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2025/04/17 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 4688.0000 | ▲26.46 | ▲0.05 | ▲1.19 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2025/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 2696.0000 | ▲9.73 | ▼0.24 | ▲0.99 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2025/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 2527.0000 | ▲9.72 | ▼0.13 | ▲0.99 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2025/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 2099.0000 | ▲9.73 | ▼0.37 | ▲0.99 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2025/04/17 | 其他股票 | 日幣 | 1018.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2025/04/17 | 其他股票 | 日幣 | 985.0000 | ▲7.6 | ▲0.53 | ▲0.15 |
| 貝萊德環球企業債券基金 Hedged B6 日圓(穩定配息) | 2025/04/17 | 其他債券 | 日幣 | 976.0000 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
145.7900
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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