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法巴日本小型股票基金 I (日幣)

BNP Paribas Japan Sm Cp I C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/25 17854.0000 ▼86 ▼0.48 18992.0000 14479.0000

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.85 %
遞延費 -- 總開支比率 1.21 %
贖回費 --    
轉換費 0.00 %    
最低認購額
認購 3,000,000.00 日幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 1996/10/04 基金經理 Matsushima Shunsuke
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2010/12/22
基金投資顧問 BNP Paribas Asset Management UK Limited 履歷 Lead manager, Shunsuke Matsushima, heads up Sumitomo Mitsui Asset Management (SMAM) Japanese Equity Active Group. Mr. Matsushima started his investment career in managing Japanese equities in 1992 and has been dedicated to small cap investments since April 1996. He is supported by fund managers/analysts Tadao Kimura and Kengo Kuzuhara.
基金管理機構 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)7718-8188
網站 www.bnpparibas-ip.com.tw
地址 Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
法巴歐洲股票基金 C (歐元) 2021/10/25 歐洲大型均衡型股票 匈牙利福林 103929.3500 0 0 0
法巴日本小型股票基金 I (日幣) 2021/10/25 日本中小型股票 日幣 17854.0000 ▲11.15 ▲1.8 ▲0.79
法巴日本小型股票基金 C (日幣) 2021/10/25 日本中小型股票 日幣 14724.0000 ▲11.13 ▲1.69 ▲0.79
法巴日本小型股票基金 N (日幣) 2021/10/25 日本中小型股票 日幣 12506.0000 ▲11.12 ▲1.63 ▲0.79
法巴日本股票基金 C (日幣) 2021/10/25 日本大型股票 日幣 6376.0000 ▲14.47 ▲1.66 ▲1.02
法巴新興市場股票基金 C (美元) 2021/10/25 全球新興市場股票 瑞典克朗 6002.5200 ▲9.46 ▼0.86 ▲0.55
法巴新興市場股票基金 C (美元) 2021/10/25 全球新興市場股票 挪威克朗 5829.5000 ▲11.19 ▼1.15 ▲0.76
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 2021/10/25 中國股票 瑞典克朗 5669.4300 ▲18.24 ▼0.22 ▲0.95
法巴百利達中國股票基金 C (美元) 2021/10/25 中國股票 挪威克朗 5506.0200 ▲19.64 ▼0.45 ▲1.01
法巴日本股票基金 I (日幣) 2021/10/25 日本大型股票 日幣 5334.0000 ▲14.5 ▲1.73 ▲1.02
顯示第1至10筆資料,共344筆

基金速覽

 
淨值日幣 17854.0000 ▼0.48%
更新日期 2021/10/25
基金組別 日本中小型股票
組別排名 8 / 47
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/25
年初至今 ▲10.94%
一年 ▲21.31%
三年收益率(年度化) ▲10.93%
五年收益率(年度化) ▲12.01%
累積報酬 ▲294.54%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴日本小型股票基金 I (日幣) 17854.00000 ▼0.48

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