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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/06 | 375.1900 | ▲6.77 | ▲1.84 | 395.8300 | 334.2000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.80 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1987/05/13 | 基金經理 | Tapia Franco |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/04/04 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | Franco F. Tapia is a Managing Director of BlackRock, Inc. since 2016. Prior to that, Mr. Tapia is a Senior Equity Research Analyst and Portfolio Manager at Pzena Investment Management from 2006 to 2016. He earned a B.A. in Economics with honors from Harvard University, and an M.B.A. from the Wharton School of the University of Pennsylvania where he was named a Palmer Scholar. Mr. Tapia holds the Chartered Financial Analyst designation. |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2025/01/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 13096.0000 | ▲9.2 | ▲2.3 | ▲0.93 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2025/01/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11519.0000 | ▲9.2 | ▲2.21 | ▲0.93 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2025/01/06 | 日本中小型股票 | 日幣 | 8326.0000 | ▲9.07 | ▲1.72 | ▲0.93 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2025/01/06 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 6465.0000 | ▲21.33 | ▲1.98 | ▲1.08 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2025/01/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 3038.0000 | ▲12.7 | ▲1.92 | ▲0.96 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2025/01/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 2839.0000 | ▲12.71 | ▲2 | ▲0.96 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2025/01/06 | 日本大型股票 | 日幣 | 2373.0000 | ▲12.34 | ▲1.38 | ▲0.97 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2025/01/06 | 其他股票 | 日幣 | 1063.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2025/01/06 | 其他股票 | 日幣 | 1049.0000 | ▲6.99 | ▲1.54 | ▲0.19 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B6日圓(穩定配息) | 2025/01/06 | 其他股票 | 日幣 | 990.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
375.1900
▲1.84%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/06 |
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