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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 33.2800 | ▲0.09 | ▲0.27 | 33.9300 | 31.3600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.67 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/10/15 | 基金經理 | Cudzil Michael |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2025/11/17 |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | Mr. Cudzil is a managing director and generalist portfolio manager based in the Newport Beach office. He is a rotating member of the PIMCO Investment Committee and co-chair of the Americas Portfolio Committee. As a portfolio manager across multi-sector fixed income mandates, Mr. Cudzil serves as co-lead of the liability-driven investment (LDI) portfolio management team, a senior member of the Total Return portfolio management team, and lead of the U.S. inflation portfolio management team. Prior to joining PIMCO in 2012, he worked as a managing director and head of pass-through trading at Nomura. He previously held similar roles at Bank of America and Lehman Brothers, as well as a senior trading position at Salomon Brothers. holds a bachelor's degree in political science from the University of Pennsylvania. |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-8729-5500 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | 台北市信義區忠孝東路五段68號40樓 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2026/06/09 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 79.0300 | ▲13.68 | ▲1.67 | ▲0.05 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/06/09 | 環球新興市場債券 | 美金 | 63.0500 | ▲5.69 | ▲1.73 | ▲1.11 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/06/09 | 環球新興市場債券 | 美金 | 54.4100 | ▲5.69 | ▲1.6 | ▲1.11 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2026/06/09 | 美元高收益債券 | 美金 | 46.0100 | ▲2.21 | ▲1.25 | ▲0.78 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2026/06/09 | 美元高收益債券 | 美金 | 39.9300 | ▲2.21 | ▲0.92 | ▲0.03 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/06/09 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 36.3900 | ▲4.14 | ▲0.12 | ▲1.45 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/06/09 | 美元多元化債券 | 美金 | 33.2800 | ▲3.98 | ▲0.62 | ▲1.2 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2026/06/09 | 環球高收益債券-美元對沖 | 美金 | 32.8800 | ▲2.73 | ▲0.92 | ▲0.96 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/06/09 | 環球多元化債券-美元對沖 | 美金 | 31.5100 | ▲4.15 | ▼0.06 | ▲1.45 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) | 2026/06/09 | 環球高收益債券-美元對沖 | 美金 | 28.8200 | ▲2.73 | ▲0.65 | ▼0.12 |
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淨值美金
33.2800
▲0.27%
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資料日期：2026/06/09 |
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