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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/08 | 106.3114 | ▲0.4993 | ▲0.47 | 109.1761 | 86.0995 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.90 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.75 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/03/10 | 基金經理 | Blomberg Benedikt |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/02/01 |
| 基金投資顧問 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | 履歷 | Benedikt Blomberg is Head of US Equities, EMEA, at Columbia Threadneedle Investments. He took up this role in February 2024 and leads the London-based team that manages a significant US equities franchise for clients, as well as managing a number of US large cap equity portfolios. Benedikt joined the company in 2014 as a Portfolio Analyst in the US Equities team. Before joining the London office, Benedikt spent nine years with Columbia Management, where he worked closely with the portfolio management team as a senior research analyst covering companies in the autos and aerospace & defence sectors. Before this, he was a research analyst at Paradigm Capital, and a quantitative programmer and trader for Fort Orange Capital. Benedikt holds an MSc in Computer Management Systems from Union College New York and a BSc in Computer Science & Economics from University of Münster. He also holds the Chartered Financial Analyst designation. |
| 基金管理機構 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) | 2026/06/08 | 行業股票-科技 | 美金 | 262.1571 | ▲30.41 | ▲2.49 | ▲0.91 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2026/06/08 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 182.1060 | ▲13.56 | ▲1.65 | ▲1.01 |
| 天利(盧森堡)-全球科技基金(歐元避險) | 2026/06/08 | 其他股票 | 歐元 | 176.1219 | ▲30.22 | ▲2.48 | ▲0.88 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2026/06/08 | 環球大型增長型股票 | 美金 | 163.9897 | ▲16.08 | ▲1.2 | ▲1.11 |
| 天利(盧森堡)-北美基金 | 2025/08/07 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 132.2003 | ▲12.34 | ▲1.74 | ▲1.05 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I | 2026/06/08 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 130.1952 | ▲13.57 | ▲1.72 | ▲1.01 |
| 天利(盧森堡)-全球焦點基金 | 2025/08/08 | 環球大型增長型股票 | 歐元 | 121.5039 | ▲14.93 | ▲1.23 | ▲1.23 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2025/08/08 | 歐洲大型均衡型股票 | 美金 | 119.7179 | ▲17.49 | ▲0.75 | ▲1.17 |
| 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 | 2026/06/08 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 115.8139 | ▲14.5 | ▲0.82 | ▲1.22 |
| 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 2026/06/08 | 其他股票 | 歐元 | 106.3114 | ▲13.49 | ▲1.7 | ▲1.03 |
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淨值歐元
106.3114
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/08 |
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