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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/18 | 143.0300 | ▼0.44 | ▼0.31 | 146.6700 | 117.6000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.95 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/01/28 | 基金經理 | Hayate Ariane |
| 註冊地區 | 法國 | 基金經理開始日期 | 2024/03/22 |
| 基金投資顧問 | Edmond de Rothschild (Suisse) SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(A) | 2025/05/07 | 印度股票 | 歐元 | 568.0600 | ▲17.02 | ▼0.04 | ▲1.03 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 | 2024/12/09 | 可轉換債券 - 歐洲 | 歐元 | 552.4800 | ▲3.55 | ▲0.34 | ▲0.88 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 | 2024/03/15 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 478.9300 | ▲16.3 | ▼0.11 | ▲1.08 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 2025/05/07 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 305.2100 | ▲8.96 | ▲1.09 | ▲0.66 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 2025/05/07 | 中國股票 | 歐元 | 303.0200 | ▲31.33 | ▲0.54 | ▲1.07 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 2025/05/07 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 300.9800 | ▲10.47 | ▲0.5 | ▲0.67 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 2025/05/07 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 298.2000 | ▲17.35 | ▼0.91 | ▲0.98 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 2025/05/07 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 292.7900 | ▲14.95 | ▼0.78 | ▲1.02 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(B) | 2025/05/07 | 印度股票 | 美金 | 229.7200 | ▲18.99 | ▲0.22 | ▲0.96 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 | 2025/05/07 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 178.4400 | ▲10.65 | ▲0.39 | ▲0.96 |
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淨值美金
143.0300
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/03/18 |
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