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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 115.6300 | ▼2.77 | ▼2.34 | 125.2700 | 83.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.12 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 澳幣 | ||
| 增加 | 0.00 澳幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/06/25 | 基金經理 | Emergents Marchés |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/10/15 |
| 基金投資顧問 | Edmond de Rothschild (Suisse) SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(A) | 2025/01/02 | 印度股票 | 歐元 | 655.1000 | ▲12.05 | ▲2.04 | ▲0.89 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 | 2024/12/09 | 可轉換債券 - 歐洲 | 歐元 | 552.4800 | ▲3.55 | ▲0.32 | ▲0.88 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 | 2024/03/15 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 478.9300 | ▲16.3 | ▼0.11 | ▲1.08 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 2025/01/02 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 338.0800 | ▲15.55 | ▲0.75 | ▲1.2 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 2025/01/02 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 318.2700 | ▲10.14 | ▲1.78 | ▲0.82 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 2025/01/02 | 中國股票 | 歐元 | 302.1400 | ▲32 | ▲0.5 | ▲1.09 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 2025/01/02 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 300.0400 | ▲16 | ▲0.43 | ▲1.22 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 2025/01/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 291.4600 | ▲10.88 | ▲1.22 | ▲0.9 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(B) | 2025/01/02 | 印度股票 | 美金 | 239.9100 | ▲12.36 | ▲1.62 | ▲0.84 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 | 2025/01/02 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 188.4500 | ▲10.99 | ▲1.26 | ▲0.99 |
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淨值澳幣
115.6300
▼2.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/02 |
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