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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 8.5437 | ▼0.0407 | ▼0.47 | 9.0506 | 7.4696 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 1.99 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 3.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/09/04 | 基金經理 | Ng Sunny |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2016/06/01 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | Mr. Ng joined PineBridge in 2016 and is primarily responsible for the Global Multi-Asset Team’s client-facing and business development initiatives in Asia and Australia. As part of his role, Mr. Ng also contributes to the firm’s Multi-Asset Strategy and portfolio implementation functions. Prior to joining the firm, Mr. Ng was a Managing Director and Head of Asia ex-Japan Portfolio Strategists at State Street Global Advisors (SSGA) where he was responsible for leading the regional team representing SSGA investment views and strategies to clients across Asia. |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2026/03/11 | 日本中小型股票 | 日幣 | 13398.4699 | ▲14.71 | ▲2.71 | ▲1.2 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2026/03/11 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10851.2530 | ▲14.7 | ▲2.65 | ▲1.2 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2020/09/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 2496.9180 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2026/03/11 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1335.9927 | ▲9.2 | ▲2.27 | ▲0.92 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2026/03/11 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1149.0882 | ▲8.24 | ▲1.22 | ▲0.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2026/03/11 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 1059.9017 | ▲12.9 | ▲2.34 | ▲0.93 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2026/03/11 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 815.6256 | ▲13.91 | ▲2.86 | ▲1.13 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2026/03/11 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 814.3269 | ▲16.51 | ▲2.95 | ▼0.39 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2026/03/11 | 印度股票 | 美金 | 797.1725 | ▲12.09 | ▲0.8 | ▲0.78 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2026/03/11 | 全球新興市場股票 | 美金 | 735.9755 | ▲12.47 | ▲3.38 | ▲1.12 |
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淨值美金
8.5437
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
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