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2021年 05月 16日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/13 27.2500 ▼0.91 ▼3.23 36.0500 22.6600

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) -- 管理費(最高) 0.99 %
遞延費 -- 總開支比率 1.32 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 --    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2018/10/24 基金經理 詹佳峯
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2021/01/04
基金投資顧問 中國信託證券投資信託股份有限公司 履歷 學歷:淡江大學 財金所碩士 經歷: 中國信託投信 國際投資科襄理 2018/04/2 迄今 統一證券 金融商品部專業襄理 2016/062018/03 合庫證券 權證部門襄理 2015/032016/06 台灣工銀證券 新金融商品部襄理 2014/082015/02
基金管理機構 中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 中國信託證券投資信託股份有限公司
電話 02-26526688
網站 www.ctbcinvestments.com
地址 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist.,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 2021/05/13 其他債券 新台幣 43.1061 ▲10.68 ▼0.5 0
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 2021/05/13 美元企業債券 新台幣 42.3484 ▲11.48 ▼0.66 0
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 2021/05/13 人民幣債券 - 在岸 新台幣 39.4276 ▲5.23 ▲0.08 0
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 2021/05/13 美元政府債券 新台幣 39.0848 ▲9.9 ▼2.36 ▲1.04
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 2021/05/13 其他債券 新台幣 37.7951 ▲10.72 ▼0.54 0
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2021/05/13 美元企業債券 新台幣 37.7749 ▲12.02 ▼0.11 0
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 2021/05/13 新興市場債券 新台幣 37.5344 0 0 0
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 2021/05/13 美元企業債券 新台幣 37.4861 0 0 0
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 2021/05/13 亞洲債券 新台幣 36.8825 ▲10.17 ▲0.28 0
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 2021/05/13 美元政府債券 新台幣 36.8598 ▲4.37 ▼1.49 ▲1
顯示第1至10筆資料,共75筆

基金速覽

 
淨值新台幣 27.2500 ▼3.23%
更新日期 2021/05/13
基金組別 中國股票
組別排名 118 / 164
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/13
年初至今 ▼8.95%
一年 ▲17.51%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲36.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 27.25000 ▼3.23

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