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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/13 27.2500 ▼0.91 ▼3.23 36.0500 22.6600

基金走勢

 
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金

基金快遞

 
基金公司 中國信託證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/05/13)
27.25000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -8.95 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
3,322.71
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.75% 1.58 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 30.73
Interactive Media 25.80
Banks 9.98
Insurance 4.95
Biotechnology 4.35
Vehicles & Parts 3.71
Real Estate 3.40
Hardware 3.12
Travel & Leisure 2.40
Education 2.32
Utilities - Regulated 1.31
Restaurants 1.31
Consumer Packaged Goods 0.99
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.83
Oil & Gas 0.81
Drug Manufacturers 0.70
Beverages - Alcoholic 0.55
Transportation 0.50
Software 0.40
Healthcare Providers & Services 0.33
Semiconductors 0.27

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings Ltd 19.40
Meituan Dianping 5.28
China Construction B 3.81
PING AN 3.44
Xiaomi Corp 2.27

基金速覽

 
淨值新台幣 27.2500 ▼3.23%
更新日期 2021/05/13
基金組別 中國股票
組別排名 118 / 164
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/13
年初至今 ▼8.95%
一年 ▲17.51%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲36.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 27.25000 ▼3.23

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