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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 16.3100 | ▼0.16 | ▼0.97 | 19.9800 | 14.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
16.31000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 0.37 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
8,161.02 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.96% | -0.46 | -- | -- |
三年 | 30.54% | -0.61 | -- | -- |
五年 | 26.49% | -0.18 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 34.10 |
Interactive Media | 26.69 |
Retail -Cyclical | 26.44 |
Semiconductors | 25.22 |
Industrial Products | 12.11 |
Banks | 11.46 |
Chemicals | 8.33 |
Building Materials | 4.43 |
Insurance | 4.26 |
Travel & Leisure | 3.62 |
Telecommunication Services | 3.60 |
Vehicles & Parts | 3.08 |
Steel | 3.00 |
Credit Services | 2.97 |
Real Estate | 2.31 |
Oil & Gas | 2.15 |
Biotechnology | 1.91 |
Conglomerates | 1.73 |
Restaurants | 1.41 |
Other Energy Sources | 0.93 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.91 |
Education | 0.84 |
Transportation | 0.72 |
Metals & Mining | 0.70 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.69 |
Drug Manufacturers | 0.66 |
Consumer Packaged Goods | 0.65 |
Beverages - Alcoholic | 0.55 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.52 |
Utilities - Regulated | 0.47 |
Healthcare Providers & Services | 0.44 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
騰訊控股 | 19.80 |
阿里巴巴 | 12.38 |
美團-W | 7.20 |
京東集團 | 4.49 |
建設銀行 | 4.41 |
中國平安 | 3.33 |
百度股份有限公司 | 2.54 |
網易 | 2.44 |
工商銀行 | 2.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.3100
▼0.97%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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