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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/05/08 | 22.5300 | ▲0.21 | ▲0.94 | 27.3600 | 17.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/05/08) |
22.53000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 7.03 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
8,371.59 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至:2025/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 36.05% | 0.80 | -- | -- |
三年 | 35.18% | 0.32 | -- | -- |
五年 | 30.10% | 0.11 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/03 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 27.10 |
Interactive Media | 26.67 |
Banks | 12.74 |
Vehicles & Parts | 6.48 |
Hardware | 5.23 |
Insurance | 4.49 |
Travel & Leisure | 3.80 |
Real Estate | 1.88 |
Oil & Gas | 1.75 |
Biotechnology | 1.72 |
Restaurants | 1.20 |
Other Energy Sources | 0.81 |
Metals & Mining | 0.78 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.54 |
Transportation | 0.51 |
Consumer Packaged Goods | 0.51 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.48 |
Conglomerates | 0.48 |
Utilities - Regulated | 0.42 |
Education | 0.40 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.39 |
Beverages - Alcoholic | 0.39 |
Drug Manufacturers | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
騰訊控股 | 19.80 |
阿里巴巴 | 12.38 |
美團-W | 7.20 |
京東集團 | 4.49 |
建設銀行 | 4.41 |
中國平安 | 3.33 |
百度股份有限公司 | 2.54 |
網易 | 2.44 |
工商銀行 | 2.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.5300
▲0.94%
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過去績效 |
資料日期:2025/05/08 |
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