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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/06 | 21.8500 | ▲0.48 | ▲2.25 | 28.1900 | 20.4600 |
資產配置 |
截至：2026/07 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 27.52 |
| Retail -Cyclical | 20.78 |
| Banks | 14.44 |
| Insurance | 5.90 |
| Hardware | 5.20 |
| Vehicles & Parts | 5.04 |
| Biotechnology | 3.84 |
| Travel & Leisure | 3.40 |
| Metals & Mining | 2.52 |
| Oil & Gas | 2.25 |
| Real Estate | 1.78 |
| Other Energy Sources | 1.11 |
| Semiconductors | 1.06 |
| Industrial Products | 0.96 |
| Restaurants | 0.89 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.59 |
| Transportation | 0.54 |
| Drug Manufacturers | 0.52 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 騰訊控股 | 19.80 |
| 阿里巴巴 | 12.38 |
| 美團-W | 7.20 |
| 京東集團 | 4.49 |
| 建設銀行 | 4.41 |
| 中國平安 | 3.33 |
| 百度股份有限公司 | 2.54 |
| 網易 | 2.44 |
| 工商銀行 | 2.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.8500
▲2.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/06 |
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