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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/13 | 12.9200 | ▼0.05 | ▼0.39 | 13.0800 | 11.7500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.06 % |
| 贖回費 | 0.02 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/05/31 | 基金經理 | 邱奕仁 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/12/21 |
| 基金投資顧問 | Amundi Asset Management US, Inc. | 履歷 | 學歷:美國丹佛大學財務金融碩士 經歷: 【現任】柏瑞投信投資管理處資深經理2019.11迄今 【現任】柏瑞全球策略高收益債券基金經理人2019.11迄今 【現任】柏瑞美國雙核心收益基金經理人2019.11迄今 【現任】柏瑞新興邊境高收益債券基金經理人2019.11迄今 【曾任】台新投信固定收益投資部經理2016.32019.9 【曾任】富蘭克林華美投信投資顧問科產品經理2015.62016.2 【曾任】野村投信機構法人部業務經理2015.12015.5 【曾任】新光人壽國外固定收益投資部投資專員2011.82014.12 |
| 基金管理機構 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣) | 2025/03/13 | 新台幣積極型股債混合 | 南非幣 | 14.3200 | ▲8.29 | ▼0.05 | 0 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣) | 2025/03/13 | 新台幣積極型股債混合 | 南非幣 | 13.9300 | ▲8.29 | ▼0.05 | 0 |
| 鋒裕匯理阿波羅基金 | 2022/08/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 13.8900 | ▲30.35 | ▼0.81 | ▲1.06 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金N2-南非幣 | 2025/03/13 | 其他債券 | 南非幣 | 12.9500 | ▲2.1 | ▲1.45 | 0 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-南非幣 | 2025/03/13 | 其他債券 | 南非幣 | 12.9200 | ▲2.05 | ▲1.33 | 0 |
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2 累積型(南非幣) | 2025/03/13 | 全球新興市場債券 | 南非幣 | 12.3500 | ▲4.62 | ▲0.99 | 0 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(新臺幣) | 2025/03/13 | 全球債券 - 美元對沖 | 新台幣 | 12.2900 | ▲4.76 | ▲1.9 | 0 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(新臺幣) | 2025/03/13 | 全球債券 - 美元對沖 | 新台幣 | 12.2900 | ▲4.82 | ▲1.87 | 0 |
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2 累積型(南非幣) | 2025/03/13 | 其他債券 | 南非幣 | 12.2900 | ▲3.64 | ▼0.08 | 0 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣) | 2025/03/13 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 12.2900 | ▲7.46 | ▲1.72 | 0 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
12.9200
▼0.39%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/13 |
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