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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 10.2420 | ▲0.1296 | ▲1.28 | 10.5760 | 9.4626 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 3.05 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.90 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/04/15 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2025/02/04 | 其他股票 | 日幣 | 4291.6500 | ▲8.7 | ▲1.24 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/02/04 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4072.7800 | ▲8.64 | ▲1.23 | ▲0.92 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/02/04 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3432.6800 | ▲15.72 | ▲0.19 | ▲1.29 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/02/04 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3396.8900 | ▲11.55 | ▼0.26 | ▲0.99 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2025/02/04 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3318.5500 | ▲8.55 | ▲2.4 | ▲0.65 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/02/04 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3223.6300 | ▲11.1 | ▲2.26 | ▲0.86 |
| 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2025/02/04 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2911.7700 | ▲9.42 | ▲0.34 | 0 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/02/04 | 中國股票 | 美金 | 2743.3800 | ▲29.45 | ▲0.37 | ▲0.95 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) | 2025/02/04 | 歐洲大型增長型股票 | 歐元 | 2663.5500 | ▲13.25 | ▲0.31 | ▲0.14 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/02/04 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2642.7300 | ▲6.73 | ▲2.35 | ▲0.65 |
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淨值美金
10.2420
▲1.28%
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資料日期：2025/02/04 |
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