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2021年 10月 27日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/25 20.2600 ▲0.25 ▲1.25 25.4600 17.4300
除息日 每單位分配金額 幣別
1999/07/010.0415601美金
1999/01/040.0277067美金
1998/07/010.0498721美金
1998/01/020.0498721美金
1997/07/010.0277067美金
1997/01/020.0554135美金
1996/01/020.0138534美金
1995/07/030.0415601美金
1995/01/030.0498721美金
1994/07/010.0443308美金
1994/01/040.0387894美金
1993/07/010.0443308美金
1993/01/040.0637255美金
1992/01/020.0831202美金
1991/07/010.0858909美金
1991/01/020.0471014美金

基金速覽

 
淨值美金 20.2600 ▲1.25%
更新日期 2021/10/25
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 18 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/10/25
年初至今 ▼9.59%
一年 ▼15.9%
三年收益率(年度化) ▲21.02%
五年收益率(年度化) ▲6.98%
累積報酬 ▲316.74%

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