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| 2025/09/18 | 438.3900 | ▼1.79 | ▼0.41 | 507.9900 | 407.2000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/17 | 0.01 | 美金 |
| 2024/09/11 | 0.01 | 美金 |
| 2023/09/13 | 0.01 | 美金 |
| 2022/09/14 | 0.01 | 美金 |
| 2021/09/09 | 0.01 | 美金 |
| 2020/09/10 | 0.01 | 美金 |
| 2019/09/05 | 0.01 | 美金 |
| 2018/09/05 | 0.01 | 美金 |
| 2017/09/12 | 0.01 | 美金 |
| 2016/09/01 | 2.96 | 美金 |
| 2015/09/16 | 1.51 | 美金 |
| 2014/09/17 | 0.01 | 美金 |
| 2013/09/13 | 0.01 | 美金 |
| 2012/09/13 | 0.01 | 美金 |
| 2011/09/15 | 0.01 | 美金 |
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淨值美金
438.3900
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資料日期：2025/09/18 |
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