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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/18 | 438.3900 | ▼1.79 | ▼0.41 | 507.9900 | 407.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/18) |
438.39000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 0.65 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
3,565.49 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.76% | -1.45 | 0.97 | -4.36 |
| 三年 | 13.19% | -0.22 | 0.91 | -3.67 |
| 五年 | 14.48% | 0.00 | 0.95 | -2.67 |
| 十年 | 15.15% | 0.22 | 1.03 | -2.48 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 42.47 |
| Medical Devices & Instruments | 20.38 |
| Biotechnology | 13.95 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.91 |
| Healthcare Plans | 6.34 |
| Medical Distribution | 4.46 |
| Healthcare Providers & Services | 3.87 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | 4.97 |
| NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 | 4.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
438.3900
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/18 |
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