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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 | 25.5000 | ▲0.22 | ▲0.87 | 28.5600 | 23.8400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/20 | 25.50000 | 2026/08/19 | 25.28000 | 2026/08/18 | 25.33000 |
| 2026/08/17 | 25.33000 | 2026/08/14 | 25.36000 | 2026/08/13 | 25.87000 |
| 2026/08/12 | 26.16000 | 2026/08/11 | 26.00000 | 2026/08/10 | 25.96000 |
| 2026/08/07 | 25.70000 | 2026/08/06 | 25.60000 | 2026/08/05 | 25.74000 |
| 2026/08/04 | 25.84000 | 2026/08/03 | 25.73000 | 2026/07/31 | 25.17000 |
| 2026/07/30 | 25.28000 | 2026/07/29 | 24.59000 | 2026/07/28 | 24.21000 |
| 2026/07/27 | 23.84000 | 2026/07/24 | 24.21000 | 2026/07/23 | 24.44000 |
| 2026/07/22 | 24.10000 | 2026/07/21 | 24.75000 | 2026/07/20 | 24.91000 |
| 2026/07/17 | 25.62000 | 2026/07/16 | 25.85000 | 2026/07/15 | 25.60000 |
| 2026/07/14 | 25.99000 | 2026/07/13 | 25.89000 | 2026/07/10 | 26.30000 |
基金速覽 |
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淨值美金
25.5000
▲0.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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