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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 25.0100 | ▼0.45 | ▼1.77 | 27.2700 | 16.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
25.01000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.86 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
161.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.73% | 1.17 | -- | -- |
| 三年 | 21.89% | 0.57 | -- | -- |
| 五年 | 22.61% | 0.34 | -- | -- |
| 十年 | 22.46% | 0.39 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 23.25 |
| Banks | 20.00 |
| Capital Markets | 11.49 |
| Steel | 10.40 |
| Retail -Cyclical | 7.16 |
| Conglomerates | 6.37 |
| Software | 4.46 |
| Transportation | 3.72 |
| Oil & Gas | 2.61 |
| Consumer Packaged Goods | 2.33 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.20 |
| Construction | 1.15 |
| Chemicals | 1.13 |
| Industrial Products | 0.98 |
| Agriculture | 0.80 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
25.0100
▼1.77%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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