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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/20 27.5400 ▼0.09 ▼0.33 28.5600 19.8100

資產配置

 截至：2026/04

行業比重

 截至：2026/04
行業類別 百分比%
Real Estate 22.73
Banks 19.26
Capital Markets 11.78
Consumer Packaged Goods 7.95
Conglomerates 7.18
Steel 5.90
Retail -Cyclical 5.56
Software 5.41
Oil & Gas 2.91
Transportation 2.74
Asset Management 1.96
Chemicals 1.32
Construction 1.31
Farm & Heavy Construction Machinery 1.22
Agriculture 0.84
Industrial Products 0.37

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 27.5400 ▼0.33%
更新日期 2026/05/20
基金組別 越南股票
組別排名 7 / 15
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2026/05/20
年初至今 ▲3.03%
一年 ▲39.3%
三年收益率(年度化) ▲14.31%
五年收益率(年度化) ▲2.54%
累積報酬 ▲175.4%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)(累計) 27.54000 ▼0.33
富達基金-美元現金基金 (A股累計美元) 13.41010 ▲0.01
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 560.75840 ▲0.2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 14.22000 0
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 2138.04000 0

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