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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/08 | 26.1600 | ▼0.57 | ▼2.13 | 28.5600 | 19.9100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/08) |
26.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.13 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
159.56 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.16% | 1.30 | -- | -- |
| 三年 | 21.22% | 0.49 | -- | -- |
| 五年 | 22.13% | 0.03 | -- | -- |
| 十年 | 22.72% | 0.39 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 22.73 |
| Banks | 19.26 |
| Capital Markets | 11.78 |
| Consumer Packaged Goods | 7.95 |
| Conglomerates | 7.18 |
| Steel | 5.90 |
| Retail -Cyclical | 5.56 |
| Software | 5.41 |
| Oil & Gas | 2.91 |
| Transportation | 2.74 |
| Asset Management | 1.96 |
| Chemicals | 1.32 |
| Construction | 1.31 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.22 |
| Agriculture | 0.84 |
| Industrial Products | 0.37 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
26.1600
▼2.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/08 |
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