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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/18 | 16.1400 | ▼0.1 | ▼0.62 | 16.6800 | 12.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/18) |
16.14000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 可轉換債券 - 全球歐元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 25.20 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
259.17 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.90% | 0.98 | 0.00 | -6.37 |
| 三年 | 14.25% | 0.26 | -0.12 | 13.97 |
| 五年 | 16.85% | -0.27 | -0.09 | 9.55 |
| 十年 | 15.05% | 0.03 | -0.10 | 6.70 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 1.04 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SIKA AG CONVERTIBLE BOND FIXED 0.15% 05/JUN/2025 | 3.93 |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -EUR LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.79 |
| JPMORGAN CHASE BANK NA/LONDON CONVERTIBLE BOND | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.1400
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/18 |
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