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| 2025/09/18 | 16.1400 | ▼0.1 | ▼0.62 | 16.6800 | 12.9200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.55 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 35,000.00 美金 | ||
| 增加 | 5,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2003/06/20 | 基金經理 | Liu Winnie |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/08/22 |
| 基金投資顧問 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2025/09/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 12629.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2025/09/18 | 其他股債混合 | 日幣 | 9760.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2025/09/18 | 其他股債混合 | 日幣 | 9645.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2025/09/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 2657.0000 | ▲10.55 | ▲2.06 | ▲0.23 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2025/09/18 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2205.8900 | ▲13.5 | ▼0 | ▲1.23 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2025/09/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 895.0600 | ▲15.64 | ▲0.55 | ▲1.2 |
| 摩根基金-美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計) | 2025/09/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 754.6800 | ▲16.03 | ▲0.6 | ▲1.22 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 2025/09/18 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 704.8900 | ▲17.14 | ▲0.83 | ▲1.04 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2025/09/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 636.6300 | ▲15.65 | ▲0.62 | ▲1.2 |
| 摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-A股(累計) | 2025/09/18 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 601.3100 | ▲12.58 | ▲0.33 | ▲1.05 |
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淨值美金
16.1400
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/18 |
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