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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/12 | 164.8600 | ▲4.87 | ▲3.04 | 170.9500 | 59.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/12) |
164.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 83.48 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
5,304.56 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 33.32% | 3.42 | 1.21 | -7.34 |
| 三年 | 27.93% | 1.64 | 1.13 | -3.01 |
| 五年 | 26.64% | 1.08 | 1.02 | 1.20 |
| 十年 | 22.60% | 0.85 | 1.00 | 2.70 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.82 |
| Semiconductors | 33.57 |
| Industrial Products | 12.67 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.75 |
| Vehicles & Parts | 1.17 |
| Travel & Leisure | 0.72 |
| Restaurants | 0.63 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.27 |
| 台塑 | 4.45 |
| 欣興 | 3.84 |
| 元太 | 3.50 |
| 聯電 | 3.39 |
| 南亞科 | 3.28 |
| 聯發科 | 3.24 |
| 胡連 | 3.05 |
| 國巨 | 3.03 |
| 穩懋 | 2.80 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
164.8600
▲3.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/12 |
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