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聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)

Union APEC Balanced Fund USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/03 20.4555 ▲0.1183 ▲0.58 20.5074 13.8656

基金走勢

  
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)

基金快遞

  
基金公司 聯邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/11/03)		 20.45550 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 32.87 基金規模(百萬)
(2025/09/30)		 4.52
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.22%

資產配置

 截至：2025/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.91% 1.67 -- --
三年 12.62% 1.13 -- --
五年 14.02% 0.62 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 38.54
Interactive Media 11.14
Software 8.85
Hardware 5.57
Vehicles & Parts 2.95
Retail -Cyclical 2.52
Biotechnology 0.70
Industrial Products 0.15
Media-Diversified 0.11
Capital Markets 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Business Services 0.00
Metals & Mining 0.00
Chemicals 0.00
Waste Management 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
NHNCOR 1.5% 3.47
台積電 3.43
BBRIIJ 4.625% 3.13
RECLIN 3.375% 3.02
PINGIN 2.75% 2.88
TBIGIJ 2.75% 2.84

基金速覽
 
淨值美金 20.4555 ▲0.58%
更新日期 2025/11/03
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 18 / 880
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/11/03
年初至今 ▲32.87%
一年 ▲36.08%
三年收益率(年度化) ▲20.8%
五年收益率(年度化) ▲11.35%
累積報酬 ▲116.87%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元) 20.45550 ▲0.58
復華高成長基金 223.67000 ▼1.23
富邦新台商基金 192.15000 ▼2.61
貝萊德日本靈活股票基金 A2 3636.00000 ▼0.25
富邦上選基金(A類型) 141.49000 ▼2.21

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