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日盛越南機會基金(新台幣 N)

Fubon Vietnam Opportunity Fund N (TWD)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/01 8.8300 ▼0.01 ▼0.11 9.7200 7.2800

基金走勢

  
日盛越南機會基金(新台幣 N)

基金快遞

  
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/08/01)		 8.83000 計價幣別 新台幣
基金類別 越南股票
本年迄今收益% -5.76 基金規模(百萬)
(2025/06/30)		 2,653.85
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.07% -0.32 -- --
三年 20.08% 0.12 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2025/06
行業類別 百分比%
Banks 38.66
Real Estate 12.80
Retail -Cyclical 7.17
Capital Markets 5.89
Software 5.21
Transportation 5.10
Steel 4.40
Chemicals 4.24
Vehicles & Parts 2.85
Conglomerates 2.49
Oil & Gas 1.61
Agriculture 1.31
Insurance 0.94

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
GEMADEPT CORP 6.49
BANK FOR FOREIGN 5.90
VINHOMES JSC 5.82
PETROVIETNAM GAS 5.57
SACOMBANK 4.94
VIETNAM JS COMM 4.86
MASAN GROUP CORP 4.62
PHU NHUAN JEWELR 4.43
DUC GIANG CHEMIC 3.90
VIETNAM PROSPERI 3.89

基金速覽
 
淨值新台幣 8.8300 ▼0.11%
更新日期 2025/08/01
基金組別 越南股票
組別排名 10 / 13
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/08/01
年初至今 ▼5.76%
一年 ▼2.97%
三年收益率(年度化) ▲0.69%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼11.7%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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