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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/01 | 10027.0000 | ▲64 | ▲0.64 | 10115.0000 | 9786.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/08/01) |
10027.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
3,655,331.56 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.14 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Software | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
10027.0000
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/01 |
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