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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 87.6686 | ▼1.353 | ▼1.52 | 89.0216 | 50.8086 |
資產配置 |
截至：2025/09 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.19 |
| Semiconductors | 22.32 |
| Industrial Products | 6.85 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.72 |
| Construction | 3.49 |
| Interactive Media | 1.96 |
| Transportation | 1.49 |
| Chemicals | 0.93 |
| Vehicles & Parts | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲6 | 10.22 |
| 110央債甲1 | 3.77 |
| 長聖 | 3.41 |
| 大學光 | 3.23 |
| 健策 | 3.02 |
| 華新科一 | 2.80 |
| 台達電 | 2.58 |
| 拓凱 | 2.55 |
| 統一超 | 2.45 |
| 健策三 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
87.6686
▼1.52%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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