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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/09 | 160.0130 | ▲5.7237 | ▲3.71 | 163.3230 | 63.7132 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/09) |
160.01300 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣進取型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 70.56 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
15,966.46 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.65% | 2.99 | 0.97 | 27.64 |
| 三年 | 27.27% | 1.44 | 1.01 | 4.50 |
| 五年 | 25.11% | 0.92 | 0.95 | 3.53 |
| 十年 | 20.75% | 0.91 | 0.89 | 3.25 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 36.45 |
| Semiconductors | 26.18 |
| Industrial Products | 9.60 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲6 | 10.22 |
| 110央債甲1 | 3.77 |
| 長聖 | 3.41 |
| 大學光 | 3.23 |
| 健策 | 3.02 |
| 華新科一 | 2.80 |
| 台達電 | 2.58 |
| 拓凱 | 2.55 |
| 統一超 | 2.45 |
| 健策三 | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
160.0130
▲3.71%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
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