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2024年 04月 23日 星期二
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A(acc)RC股 美金 2024/04/19 0.4000 ▲0.01 ▲2.56 ▲2.56 新興歐洲股票
摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(美元)-A股(累計) 美金 2023/12/14 37.0500 ▲0.98 ▲2.72 ▲1.79 新興歐洲股票
摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(美元)-A股(分派) 美金 2023/12/14 35.4000 ▲0.93 ▲2.7 ▲1.78 新興歐洲股票
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 英鎊 2024/04/22 42.2200 ▲1.28 ▲3.13 ▲1.73 新興歐洲股票
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 英鎊 2024/04/22 33.9800 ▲1.02 ▲3.09 ▲1.71 新興歐洲股票
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 歐元 2024/04/22 39.3300 ▲0.83 ▲2.16 ▲0.41 新興歐洲股票
霸菱東歐基金-I類美元累積型 美金 2024/04/22 53.6400 ▲1.15 ▲2.19 ▲0.36 新興歐洲股票
霸菱東歐基金-A類美元配息型 美金 2024/04/22 41.8900 ▲0.9 ▲2.2 ▲0.34 新興歐洲股票
霸菱東歐基金-A類美元累積型 美金 2024/04/22 48.3900 ▲1.04 ▲2.2 ▲0.33 新興歐洲股票
景順新興歐洲股票基金B股 美元 美金 2020/11/24 9.1600 0 0 ▲0.22 新興歐洲股票
顯示第1至10筆資料,共92筆
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