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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 90.3739 | ▲2.9341 | ▲3.36 | 90.3739 | 41.6000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.34 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/10/16 | 基金經理 | 鄭秉倫 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/07/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2026/10/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 562.2500 | ▲43.67 | ▲1.93 | ▲1.26 |
| 群益馬拉松基金 | 2026/10/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 562.0600 | ▲43.66 | ▲1.92 | ▲1.26 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2026/10/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 368.6600 | ▲59.14 | ▲1.39 | ▲1.06 |
| 群益店頭市場基金 | 2026/10/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 368.4000 | ▲59.15 | ▲1.39 | ▲1.06 |
| 群益中小型股基金 | 2026/10/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 255.2900 | ▲58.18 | ▲1.69 | ▲1.43 |
| 群益長安基金 | 2026/10/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 247.5000 | ▲52.12 | ▲1.87 | ▲1.45 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2026/10/05 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 203.5900 | ▲53.52 | ▲1.81 | ▲1.17 |
| 群益創新科技基金 | 2026/10/05 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 203.5400 | ▲53.53 | ▲1.81 | ▲1.17 |
| 群益奧斯卡基金 | 2026/10/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 173.6300 | ▲46.56 | ▲1.92 | ▲1.21 |
| 群益葛萊美基金 | 2026/10/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 131.5200 | ▲56.82 | ▲1.52 | ▲1.24 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
90.3739
▲3.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/05 |
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