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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 88.3300 | ▼2.07 | ▼2.29 | 90.4000 | 35.4200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.50 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.81 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2003/03/12 | 基金經理 | 吳帛亞 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/12/01 |
| 基金投資顧問 | 街口證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2750-5555 | ||
| 網站 | www.jkoam.com | ||
| 地址 | 9F, Building C, No.225, Section 2, Chang'an East Rd, Songshan Dist, Taipei |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 街口台灣基金 | 2025/11/04 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 89.3300 | ▲35.68 | ▲1.53 | ▲1.11 |
| 街口中小型基金 | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 88.3300 | ▲36.14 | ▲1.49 | ▲1.1 |
| 街口多重資產基金 | 2024/11/11 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 29.8885 | ▲289.8 | ▲1.03 | 0 |
| 街口道瓊銅ER指數股票型期貨信託基金 | 2025/10/31 | 商品-工業及其它金屬 | 新台幣 | 28.2300 | ▲25.18 | ▲0.34 | 0 |
| 街口全球時尚精品基金 | 2025/11/03 | 產業股票 - 消費品及服務 | 新台幣 | 26.5000 | ▲9.8 | ▲0.48 | ▲0.74 |
| 街口標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金 | 2025/10/31 | 商品-其他 | 新台幣 | 21.4500 | ▲14.81 | ▲0.43 | ▲0.73 |
| 街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) | 2025/05/29 | 定期債券 | 南非幣 | 12.7741 | ▲3.73 | ▼1.14 | 0 |
| 街口平安貨幣市場基金 | 2025/11/04 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 12.1431 | ▲0.05 | ▲1.46 | 0 |
| 街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) | 2025/05/29 | 定期債券 | 美金 | 10.9837 | ▲0.5 | ▲0.06 | 0 |
| 街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) | 2025/05/29 | 定期債券 | 人民幣 | 10.9072 | ▲1.35 | ▼0.02 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
88.3300
▼2.29%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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