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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 147.0679 | ▲6.6233 | ▲4.72 | 153.4405 | 79.6080 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 5.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/10/03 | 基金經理 | Zhang Yu |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/03/28 |
| 基金投資顧問 | Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 履歷 | Yu Zhang is a Portfolio Manager at Matthews. He manages the firm’s Asia Dividend and Asia ex Japan Dividend Strategies, and co-manages the China Dividend Strategy. Prior to joining the firm in 2007 as a Research Associate, Yu was an Analyst researching Japanese companies at Aperta Asset Management from 2005 to 2007. Before receiving a graduate degree in the U.S., he was an Associate in the Ningbo, China office of Mitsui & Co., a Japanese general trading firm. Yu received a B.A. in English Language from the Beijing Foreign Studies University, an M.B.A. from Suffolk University and an M.S. in Finance from Boston College. He is fluent in Mandarin.Yu has been a Portfolio Manager of the Matthews Asia Dividend Fund since 2011 and of the Matthews China Dividend Fund since 2012. |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/06/09 | 其他股票 | 日幣 | 5852.7400 | ▲25.54 | ▲1.71 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/06/09 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4886.8100 | ▲11.28 | ▲1.08 | ▼0.16 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/06/09 | 行業股票-科技 | 美金 | 4108.3400 | ▲28.09 | ▲1.72 | ▲0.93 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/06/09 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4098.6300 | ▲15.71 | ▲1.45 | ▲0.06 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/06/09 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3750.0300 | ▲16.62 | ▲0.53 | ▼0.25 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股 | 2026/06/09 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 3742.9200 | ▲41.97 | ▲1.77 | ▲0.78 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/06/09 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3558.0500 | ▲13.8 | ▲1.57 | ▲0.13 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/06/09 | 中國股票 | 美金 | 3489.1600 | ▲19.94 | ▲0.86 | ▲0.14 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股 | 2026/06/09 | 行業股票-科技 | 美金 | 3482.5000 | ▲25.68 | ▲1.76 | 0 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/06/09 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 3364.9100 | ▲14.37 | ▲1.36 | ▼0.16 |
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淨值美金
147.0679
▲4.72%
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資料日期：2026/06/09 |
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