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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 141.6600 | ▲0.35 | ▲0.25 | 142.2400 | 111.2100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/07/01 | 基金經理 | Nalluri Prathima |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/12/31 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2026/10/05 | 日本中小型股票 | 日幣 | 20736.0000 | ▲22.31 | ▲1.31 | ▲1.05 |
| 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 2026/10/05 | 日本中小型股票 | 日幣 | 18003.0000 | ▲22.48 | ▲1.18 | ▼0.6 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2026/10/05 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12732.0000 | ▲22.29 | ▲1.22 | ▲1.05 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2026/10/05 | 行業股票-科技 | 日幣 | 10647.0000 | ▲40.18 | ▲1.12 | ▲0.14 |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 2026/10/05 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 4057.0000 | ▲21.28 | ▲0.94 | ▼0.38 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2026/10/05 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3859.0000 | ▲21.29 | ▲0.98 | ▼0.38 |
| 貝萊德世界科技基金 Hedged A2 日圓 | 2026/10/05 | 其他股票 | 日幣 | 3649.0000 | ▲40.07 | ▲0.86 | ▲0.05 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2026/10/05 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3101.0000 | ▲21.16 | ▲1.1 | ▲1.08 |
| 貝萊德世界科技基金 Hedged B2 日圓 | 2026/10/05 | 其他股票 | 日幣 | 1465.0000 | ▲40.08 | ▲0.83 | ▼1.33 |
| 貝萊德日本靈活股票基金B2 日圓 | 2026/10/05 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 1333.0000 | ▲21.28 | ▲0.89 | ▼0.38 |
基金速覽 |
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淨值歐元
141.6600
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/05 |
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