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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | 11.9800 | ▲0.02 | ▲0.17 | 17.6900 | 11.6200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.37 % |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 200,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/01/13 | 基金經理 | 林庭樟 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/05/01 |
| 基金投資顧問 | M&G Investment Management Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 | 2026/07/07 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 632.6700 | ▲43.62 | ▲2.61 | ▲0.84 |
| 瀚亞外銷基金A類型-新台幣 | 2026/07/07 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 290.1300 | ▲39.42 | ▲2.95 | ▲0.85 |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2026/07/06 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 165.6600 | ▲37 | ▲2.26 | ▲0.88 |
| 瀚亞中小型股基金 | 2026/07/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 159.8000 | ▲43.81 | ▲2.84 | ▲0.86 |
| 瀚亞菁華基金 | 2026/07/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 158.5500 | ▲44.92 | ▲2.71 | ▲1.02 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 日幣 | 2026/07/06 | 環球股票收益 | 日幣 | 126.4300 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣 | 2026/07/06 | 環球股票收益 | 日幣 | 126.4100 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 | 2026/07/06 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 121.1900 | ▲9.75 | ▲2.13 | 0 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 日幣 | 2026/07/06 | 環球股票收益 | 日幣 | 120.5900 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 日幣 | 2026/07/06 | 環球股票收益 | 日幣 | 120.5900 | 0 | 0 | 0 |
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淨值南非幣
11.9800
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資料日期：2026/07/06 |
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