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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/21 | 44.9700 | 0 | 0 | 44.9900 | 29.9600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.87 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/04/29 | 基金經理 | McConway Nicholas |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2009/04/01 |
| 基金投資顧問 | Amundi (UK) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 2025/11/04 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 16587.3500 | ▲13.5 | ▲1.03 | ▲0.75 |
| 鋒裕匯理基金環球精選入息股票 I2 美元 | 2025/11/04 | 全球股票收益 | 美金 | 4405.5300 | ▲8.31 | ▲1.43 | ▲0.75 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元 | 2025/11/04 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 4034.0400 | ▲7.85 | ▲0.98 | ▲0.68 |
| 鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 美元 | 2025/11/04 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 3540.6300 | ▲10.37 | ▲1.64 | ▲0.78 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 2025/11/04 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 3211.9500 | ▲2.35 | ▲1.6 | ▲1.08 |
| 鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 | 2025/11/04 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 3083.6700 | ▲12.41 | ▲1.04 | ▲0.75 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 | 2025/11/04 | 全球高收益債券 | 美金 | 3045.8500 | ▲3.91 | ▲0.63 | ▲1.15 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2025/11/03 | 美元多元化債券 | 美金 | 2877.8800 | ▲3.85 | ▲0.74 | ▲1.06 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 | 2025/10/29 | 全球高收益債券 | 歐元 | 2627.4200 | ▲9.28 | ▼0.24 | ▲1.03 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元 | 2025/11/04 | 歐洲中型股票 | 美金 | 2566.9700 | ▲13.44 | ▲1.08 | ▲1.17 |
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淨值美金
44.9700
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資料日期：2025/08/21 |
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