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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/03 | 26.2707 | ▼0.9206 | ▼3.39 | 33.4858 | 25.0104 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/11/18 | 基金經理 | 林光佑 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2013/10/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2025/02/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 206.1400 | ▲13.08 | ▲1.14 | ▲0.82 |
| 群益馬拉松基金 | 2025/02/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 206.1300 | ▲13.08 | ▲1.14 | ▲0.82 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2025/02/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 165.9400 | ▲17.13 | ▲0.35 | ▲0.32 |
| 群益店頭市場基金 | 2025/02/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 165.8900 | ▲17.13 | ▲0.35 | ▲0.32 |
| 群益中小型股基金 | 2025/02/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 88.7300 | ▲18.83 | ▲0.34 | ▲1.02 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2025/02/04 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 82.6800 | ▲26.35 | ▲1.97 | 0 |
| 群益長安基金 | 2025/02/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 73.3700 | ▲10.28 | ▲1.25 | ▲0.54 |
| 群益創新科技基金 | 2025/02/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 67.1500 | ▲22.15 | ▲0.05 | ▲0.8 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2025/02/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 67.1500 | ▲22.1 | ▼0.03 | ▲0.81 |
| 群益奧斯卡基金 | 2025/02/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 60.4900 | ▲13.73 | ▲0.24 | ▲1.21 |
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淨值美金
26.2707
▼3.39%
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資料日期：2025/02/03 |
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